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[투데이리포트]KB금융, "견조한 실적과 사업..."매수(유지)_미래에셋대우
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| 미래에셋대우증권은 22일 KB금융(105560)에 대해 "견조한 실적과 사업구조의 변화에 대한 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,600원으로 내놓았다. 미래에셋대우증권 구용욱, 김중한 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우증권은 KB금융(105560)에 대해 "순이자마진이 반등함으로써 향후 순이자이익의 안정적 증가를 기대해 볼 수 있을 것이다. 동사의 경우 대출자산 규모가 크기 때문에 순이자마진이 안정되거나 소폭이라도 개선될 경우 Top line 개선에 큰 영향을 미칠 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우증권은 "사업 포트폴리오가 개선될 것으로 예상된다. KB손보에 이어 현대증권 인수가 마무리될 경우 비은행의 이익 기여도가 40% 수준까지 개선될 것으로 보인다. 이는 은행에 대한 의존도가 낮아지면서 주가 할인요인이 해소될 수 있는 근거가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "순이자마진이 1분기 수준에서 유지되고 견조한 대출 증가가 예상됨에 따라 2분기 순이자이익은 1분기대비 증가할 것이다. 비이자이익은 일회성 요인이 없을 것으로 보여 1분기보다 감소할 것이다. 판관비는 계절적인 요인으로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 54,200원까지 높아졌다가 2016년1월 49,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 49,600원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,780 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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