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[투데이리포트]KB금융, "1Q 실질적인 순이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 22일 KB금융(105560)에 대해 "1Q 실질적인 순이익은 시장기대치 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 현대증권 구경회, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 KB금융(105560)에 대해 "동사의 1Q16 순이익은 5,450억원으로 시장의 기대치를 크게 상회했다. 1Q16 대손비용 1,190억원은 당사 추정치를 크게 하회한 결과다. 이 중에는 1,700억원의 기준 변경 효과가 있는데, 부도시 손실률(LGD) 계산 기간이 늘어난데 따른 영향이 크다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "만약 1,700억원의 충당금 기준 변경 효과를 제거한다고 해도, 이번 1Q의 대손비용은 2,000억원대 후반으로 양호한 편이다. 조선-해운업종에 대한 충당금 1,300억원은 시장 우려에 비해 작은 결과다"라고 밝혔다. 한편 "1Q 실적을 실질적인 측면에서 볼 때 기존 시장에서 예상했던 것과 크게 다르지 않았기 때문에, 목표주가 47,000원을 변경시킬 이유는 없어 보인다. 차후에 실적 추정치를 변경할 예정인데, 수정EPS의 변화 폭은 미미할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,780 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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