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[투데이리포트]KB금융, "비은행 확대를 주주..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 11일 KB금융(105560)에 대해 "비은행 확대를 주주가치 상승으로 연결해야"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 한정태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 51,500원 대비 -8.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "만일, 인수한 회사나 KB손해보험 및 캐피탈의 잔여지분 확대를 통하면 2조원의 순이익 수준으로 올라올 여지가 높다. 그렇게 되면 비은행 비중도 더욱 확대되면서 포트폴리오도 개선되고 이익규모도 선두업체와 경쟁할 수준으로 올라서게 된다. 더 나아가 자본력을 통해 해외비중을 확대한다면 충분히 다시 프리미엄을 받을 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "연간 이익도 일회성 부분이 크지 않을 것으로 예상되어 1조 6,301억원으로 추정하고 있다. 물론, 전년대비 이익이 4.0%감소할 것으로 예상되는 것은 이익이 줄어드는 것이 아니라 전년도 세금환입(1,993억원) 등 일회적인 요인의 역기저효과 때문이다. 오히려 현대증권 인수 및 자회사 잔여지분 확대를 통해서 늘릴 여지는 많다"라고 밝혔다. 한편 "현재 PBR이 0.42배로 은행 평균(0.44)보다 낮지만 전략에 따라 프리미엄을 받을 가능성이 높기 때문에 금년도에 시중은행 지주 중 가장 관심이 높을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 53,000원까지 높아졌다가 2015년11월 51,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,669 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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