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[투데이리포트]KB금융, "자회사 지분확대 기..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 8일 KB금융(105560)에 대해 "자회사 지분확대 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 51,000원으로 내놓았다. NH투자증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 51,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 KB금융(105560)에 대해 "KB손해보험과 현대증권 지분확대로 두 자회사의 연간 경상적 이익기여도가 약 3천억원 증가 가정할 경우 KB그룹 ROE는 약 1.0%p 상승. 현대증권 초기 지분 인수와 자사주 매입 등에 따른 영업권 관련 불확실성이 있으나 이는 일회성 요인에 불과하고 그룹 경상적 이익은 향후 자회사 지분확대에 따라 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "1분기 순익은 4,338억원으로 컨센서스 4,260억원을 충족할 전망. 4분기 NIM은 7bp q-q하락하였으나 주담대 금리 변동 및 수신리프라이싱 효과 등의 영향으로 1분기 NIM은 4분기 대비 1bp내외 하락한 것으로 보여 당초 예상보다 양호하고 원화대출금 성장률도 1.7% q-q로 양호할 전망"라고 밝혔다. 한편 "그룹 보통주자본비율이 13.48%로 은행지주합산 기준 10.54%보다 약 3.0%p(리스크자본 기준 5.6조원)나 높아 과잉자본 이슈가 있었으나 배당확대와 자사주매입에 이어 현대증권 지분 22.56% 인수 성공 및 향후 지분확대로 일정부분 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 52,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 51,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,669 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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