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[투데이리포트]케이엔더블유, "매출처 다변화에 따..."BUY[유지]_HMC
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| HMC증권은 15일 케이엔더블유(105330)에 대해 "매출처 다변화에 따른 DOF 수요 급증에 주목"라며 투자의견을 'BUY[유지]'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. HMC증권 김성태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[유지]'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 케이엔더블유(105330)에 대해 "3분기에는 전분기 대비 가파른 매출 성장세를 시현할 전망인데 이는 주력 제품인 DOF의 판매호조에 따른 결과로, 매출처 다변화 등을 통한 DOF의 지속적인 수요증대가 예상되는 바, 동사는 3분기부터 본격적인 턴어라운드 국면에 들어설 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "상반기 대비 INFINIA TV의 점진적인 판매증가, 일본 업체로의 매출처 다변화 등 3분기부터 DOF 수요가 급증하고 있으며 각 업체의 2011년 모델에 대한 공급이 개시되는 4분기에는 이러한 모멘텀이 더욱 강하게 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 실적에 대한 불확실성 우려는 3Q 실적 발표를 기점으로 해소될 것으로 기대되며 실적 턴어라운드와 함께 주가도 본격적인 Re-rating 구간에 들어설 것으로 예상되는 바, 동사에 대한 투자의견 BUY, 목표주가 32,000원을 유지하며 적극적인 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 276.7 | 583.8 | 659 | +12.88 | 171 | +68.42 |
| 영업이익 | 33.3 | 102.3 | 75 | -26.69 | 20 | +2050.54 |
| 순이익 | 31.5 | 84.5 | 65 | -23.08 | 17 | +413.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년2월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 32,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'BUY[유지]'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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