thinkpool

- 관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.64% - 증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 33.55% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 9일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.42% 하락하면서 60,600원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 3.04% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
주성엔지니어링	1위	3.7%	2위	2.6%	2위	0.7
티씨케이	2위	3.3%	4위	-1.5%	4위	-0.4
덕산네오룩스	3위	3.2%	1위	14.9%	1위	4.6
유진테크	4위	2.7%	3위	0.0%	3위	0.1
원익머트리얼즈	5위	2.2%	5위	-3.0%	5위	-1.3
코스닥	-	2.0%	-	-0.4%	-	-0.2
반도체	-	2.1%	-	3.8%	-	1.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.64%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.64% 하락하고 있다.

주성엔지니어링	8,170원 ▼130(-1.57%)	유진테크	13,900원 ▼100(-0.71%)
덕산네오룩스	33,100원 ▼700(-2.07%)	티씨케이	29,250원 ▼400(-1.35%)

증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 86,000원이다. 현재 주가는 60,600원으로 25,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 최도연 에널리스트가 " 올해는 동사의 체질 개선을 확인할 수 있는 시기, 올해는 동사의 체질 개선을 확인할 수 있는 시기. 과거 동사 매출은 삼성전자 DRAM용 특수가스 노출도가 높았으며 삼성전자의 캐파 증설과 연동되어 안정적으로 성장 지속. 이에 더해 올해부터는 다수의 신제품 매출 성공, 매출처 다변화 등의 성과를 확인할 전망이고 내년부터는 신제품들에 대해서도 실적 개선으로 확인할 수 있을 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 86,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.72%로 업종평균 상회. PER은 14.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	원익머트리얼즈	티씨케이	덕산네오룩스	유진테크	주성엔지니어링
ROE	13.4	9.0	0.6	14.0	-0.1
PER	14.1	41.3	665.6	12.4	-
PBR	1.9	3.7	3.7	1.7	3.5
기준년월		2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 60,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 60,500원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.