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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "야심찬 투자, 야무..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 12일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "야심찬 투자, 야무진 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사는 총 279억원을 투자해 반도체 전구체(Precursor) 사업에 진출하겠다고 밝혔다. 이로써 특수가스 중심의 사업 아이템을 다변화하고, 반도체 공정용 소재 토탈 솔루션을 구축함으로써 장기 성장성을 확보할 수 있을 전망. 이번 시설투자를 통해 국내에 연구개발, 생산, 판매까지 통합하는 거점을 마련함으로써, 17년 이후 2차도약을 위한 발판을 마련했다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 매출액은 457억원(+26%YoY, +6%QoQ), 영업이익 93억원(+33%YoY, +4%QoQ)으로 역대 최대실적 기록을 경신할 전망이다. 반도체 부문이 성장을 견인할 것이다. 웨이퍼 Capa가 늘어남과 동시에 미세공정, V-NAND 기술의 성숙도가 높아짐에 따라 증착 및 식각 공정용 특수가스 수요가 견조하게 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 어닝 서프라이즈 수준의 실적을 기록했음에도 불구하고 주가는 조정양상을 보이고 있는데, 이는 수급적 요인에 기인하는 것으로 보인다. 분기 실적흐름과 중장기 성장전망을 감안할 때 조정은 비중확대의 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 95,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | WATCH |
| 목표주가 | 89,500 | 100,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'WATCH'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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