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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "견조한 펀더멘탈, ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 1일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "견조한 펀더멘탈, 저평가 요인 해소"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "향후 삼성전자의 DRAM 및 NAND 캐파 증가로 동사 실적은 지속 개선될 전망. DRAM 캐파 증가 전망 이유는 Tech Migration 속도 둔화 때문이며, NAND 캐파 증가 전망 이유는 3D NAND 도입 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사는 견조한 펀더멘탈에도 불구하고 타 IT 소재 업체들 대비 낮은 밸류에이션을 받아 왔다. 그러나 최근 스틱인베스트먼트가 보유 물량 50만주(8.62%)를 장내 매도. 잠재적인 오버행 리스크가 해소된 것이며, 미거래 물량 출회로 거래량 증가도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 실적에 일회성 이슈가 상당 부분 영향을 미쳤고 전구체 수요가 반도체 산업에서 대폭 증가하고 있어, 향후 노바켐 실적은 빠른 속도로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,600 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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