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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "전방업체 증설효과로..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전방업체 증설효과로 사상최대 실적행진 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 14년 매출액은 1,484억원(+14%YoY), 영업이익은 299억원(+17%YoY)를 기록하며 사상최대 실적 행진을 이어갈 것으로 예상한다. 빼어난 실적 안정성이 최대 매력이다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "3분기 매출액은 377억원(+10%YoY, +2%QoQ), 영업이익 86억원(+11%YoY, +2%QoQ)을 기록할 것으로 추정된다. 반도체, 디스플레이 등 전방산업이 계절적 성수기에 진입하고, 3D NAND 양산 본격화에 따라 식각/세정용 특수가스 수요가 추세적으로 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사가 DRAM 신규 라인 증설을 추진하고 있고, 중국 시안 NAND 공장 또한 단계적 Capa 확대가 이루어질 것으로 보이며, 최초의 플렉시블 AMOLED 라인인 A3가 1Q15부터 양산에 돌입할 전망이기 때문에 동사의 성장 추세는 15년 이후에도 지속 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,750 | 64,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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