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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "반도체 capa 확..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 20일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체 capa 확대에 따른 특수가스 수요 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석, 이지용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사는 주요 반도체 및 디스플레이 고객사(삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스 등)에 100여종의 전공정용 특수가스를 공급하고 있다. 다품종 소량 생산 전략으로 주요 고객사 내 니치 마켓을 적절히 공략해 안정적인 매출 및 수익성을 유지하고 있다. 2014년 1,440억원, 2015년 1,730억원, 2016년 2,040억원으로 향후 매출이 꾸준하게 성장하고, 영업이익률도 20% 이상을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "반도체 메모리는 2014년 중국 시안 NAND Fab Phase1 40kwpm에 이어 2015년 Phase2 capa를 확대하고, 2015년 2분기 신규 17라인에서 DRAM을 양산할 계획이다. 또, 플렉서블 OLED 수요가 본격화되면서, OLED A3 capa 증가 속도도 빨라질 전망이다. 이에 따라 동사의 특수가스에 대한 수요가 점진적으로 증가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세종시 2공장에서 GeH4 믹스, N2O 및 NO 합성 등 상품보다 수익성이 높은 제품 매출 비중을 높이고, 정제에서 합성으로 제품 믹스를 개선함으로써 고부가가치 제품 확대에 힘입어 수익성을 방어할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,333 | 64,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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