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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "반도체 산업 패러다..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 9일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체 산업 패러다임 변화는 동사 실적 개선으로 연결될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "반도체 산업의 큰 흐름 변화는 반도체 소재업체인 동사에게 대형 호재. 관련하여 고객사 신규 팹인 V-NAND용 중국 시안 공장, 비메모리용 S3 라인 가동이 단계적으로 동사 실적으로 연결될 전망. 또한, 고객사 OLED 신규 라인인 A3 가동도 내년 상반기 가동 예정. 따라서, 중장기적으로 동사 계단식 실적 개선에 대한 확신 가능"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 1Q14 실적은 매출액 317억원(+10.1% y-y), 영업이익 54억원을(+13.1% y-y) 기록했다. 1분기가 계절적 비수기이고 고객사의 OLED 가동률 조정이 발생했던 시기라는 점을 감안하면, 이는 매우 견조한 실적으로 판단. 고객사 중국 V-NAND 생산 개시, OLED 가동률 회복 등으로 동사 분기 실적은 2분기부터 지속 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 14년 추정 EPS 대비 10.8배이며, 국내외 반도체 소재 업체들이 14년 추정 실적 기준 PER 15~20배에 거래되고 있다는 점을 감안하면, 동사 밸류에이션 매력 부각. 동사의 성장성, 안정성에 주목하면, 여전히 매력적인 주가"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 62,000 | 64,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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