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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "V-NAND 생산 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "V-NAND 생산 개시, OLED 가동률 회복 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "DRAM은 공정 난이도 증가에 의한 Step 수 증가, NAND는 V-NAND 도입에 의한 증착 공정 증가 및 신규 가스 적용, 비메모리는 FinFET 적용에 의한 고객사의 신규캐파 투자 등 반도체 산업의 큰 흐름 변화가 발생하고 있는데, 이는 반도체 소재업체에게 큰 호재. 향후 동사의 실적 개선은 큰 폭으로 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "14년에는 매출액 1,490억원(+14% y-y), 영업이익 306억원(+15% y-y)으로 사상최대 실적을 무난히 경신할 전망. 15년에는 V-NAND 추가 증설 및 단수 증가, 17L 및 A3 라인 신규 가동, DRAM 공정 수 증가 등으로 대폭 개선된 매출액 1,906억원(+28% y-y), 영업이익 400억원(+31% y-y)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1Q14 실적 저점 기록 후 삼성전자 중국 시안 신규 가동, OLED 가동률 V자 회복 등으로 2Q14에 실적이 대폭 개선되며 영업이익은 72억원(+61% q-q)을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,667 | 64,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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