종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익머트리얼즈, "전방 산업의 가동률..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전방 산업의 가동률 하락에도 실적 안정성 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 한국증권 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 투자포인트는 전공정용 특수가스의 다양한 제품 라인업에 따른 실적 안전성 및 수익성에 더불어, 삼성전자 반도체 및 OLED 투자 확대, 세종시 전의 2공장 증설에 따른 실적 성장성"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "삼성전자는 2014년 반도체 NAND와 OLED의 Capa를 확대한다. 중국 시안의 NAND Fab을 3월말부터 양산 시작하여 연말까지 Phase1 40kwpm를 생산할 전망이다. OLED는 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿으로 채용이 확대됨에 따라 가동률이 높아지고, A2E 투자에 이어 A3 투자도 진행된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 중국 시안 NAND 라인, 시스템LSI 라인, OLED A3라인의 Capa 확대 속도 지연 및 기존 생산라인의 가동률 하락을 반영하여 향후 매출 전망을 낮춘다. 2014년 매출 1,486억원(이전 전망 1,610억원, -7%), 2015년 매출 1,750억원(이전 전망 1,990억원, -12%)으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,667 | 60,000 | 52,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록