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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "전방업체 증설에 따..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전방업체 증설에 따라 실적 모멘텀 가속화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 88.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3분기부터 전략적 고객사의 AMOLED 증설라인이 본격 가동되고, 4분기에는 중국 시안에 건설중인 고객사 반도체 신규 fab이 시생산에 돌입할 전망이기 때문에 실적 개선추세는 하반기에 한층 가속화할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "독보적 시장지배력, 안정적 성장성, 높은 수익성을 겸비하고 있음에도 불구하고 주가는 가파른 조정을 겪고 있다. 전방산업의 환경과 동사의 경쟁력을 감안할 때 주가하락은 과도하다고 판단한다. 1분기말 기준 순현금이 677억원(시가총액 대비 35%)에 이를 정도로 높은 재무안정성을 갖추고 있다는 점을 감안할 때 저평가 매력은 더욱 두드러진다"라고 밝혔다. 한편 "반도체용 특수가스 부문도 하반기부터 성장속도가 빨라질 것이다. 고객사의 중국 시안 신규 fab이 1Q14부터 가동을 시작할 것이며, 이에 발맞춰 동사도 현지법인을 설립하는 등 대응에 나섰다. 또 반도체 공정 미세화 추세로 세정공정의 중요도가 높아지고 있으며, 이에 따라 고순도 CO2 등 세정용 특수가스의 수요도 빠르게 늘고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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