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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "펀더멘탈도 좋고 밸..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "펀더멘탈도 좋고 밸류에이션도 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 정영우, 서원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "안정적인 외형성장기조를 유지하는 가운데, 주요 정제제품(NO, N2O 등)들의 합성제품화, 주 고객사인 삼성전자의 AMOLED투자 확대 및 신규 fab 진입(비메모리용 17라인, 중국 시안 NAND라인 등)등의 효과로 중장기적으로 전사 마진 상승 및 대폭적인 매출성장 동력 확보가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 삼성전자 AMOLED라인에 13여종의 특수가스를 공급 중이며, 납품제품에 대해 70% 이상의 점유율을 확보하고 있어 최근 주춤한 AMOLED투자가 다시 본격화될 경우 추가적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 합성가스공장에 대한 투자로 설비투자가 250억원(전년대비 161% 증가)까지 증가하지만 순 현금흐름 흑자 기조 유지가 예상된다. 2013F에는 설비투자가 올해 수준을 넘지 않을 것으로 보여 동사의 현금창출능력은 더욱 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 62,000원까지 높아졌다가 2012년7월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 60,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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