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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "오버행 부담으로 T..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 21일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "오버행 부담으로 Trading 관점에서 접근"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 토러스증권 김형식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2012년 12월에 벤처금융 지분 112만주(지분율 19%, 평균단가 25,000원) 및 주식매수선택권 20만주(전환시 지분율 3.3%, 행사가격 3,500원(7만주), 8,500원(13만주)) 보호예수가 풀릴 예정이어서 오버행 이슈가 존재한다. 또한 최대주주(원익IPS)가 지분 48.7%를 보유하고 있어 유통거래량이 적은 것도 주가에 부담이 되고 있어 단기적 Trading 관점에서 접근하는 것을 추천한다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사 실적을 하향한 이유는 삼성전자 반도체 생산 캐파 증가 및 미세공정 전환 속도가 둔화되고 있어 GeH4 및 NO 수요 약세, 반도체 미세공정에 필요한 Si2H6(디실란)에 경쟁사들이 진입하여 단가인하 발생, 미국 Voltaix에 삼성벤처투자가 400만 달러를 투자하면서 동사와 Voltaix 간의 독점적 비즈니스에 잠재적 리스크가 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1Q13부터 제2공장(전의)에서 GeH4가 본격 양산되고 삼성디스플레이 AMOLED A2 Extension, V1라인 가동으로 N2O 수요 증가가 예상되어 2013년 매출액은 올해대비 21.3% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,000 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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