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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "3분기 이후 실적전..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 20일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3분기 이후 실적전선 이상무, 주가조정은 매수기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 실적은 3분기부터 곧바로 정상화할 전망이다. 2분기 영업이익률이 전분기비 4.2% 포인트 떨어진 19.4%를 기록한 것은 임직원 스톡옵션 부여에 대한 비용이 증가했기 때문으로, 일시적인 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "AMOLED 신규라인 증설이 지연되고 있는 것은 사실이지만, 실적은 양산라인의 가동률에 연동하기 때문에 당장 영향이 있는 것은 아니다. 증설은 취소가 아닌 지연이라는 점에서 중장기 전망을 희석시키는 요인도 될 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액은 292억원(+15%QoQ, +19%YoY), 영업이익 59억원(+18%QoQ, -4%YoY)을 달성할 것으로 추정한다. 2013년부터는 수급이 안정화 될 전망이나, 하반기까지 가격과 출하량이 동반 상승하는 국면이 이어질 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 54,500 | 60,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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