thinkpool

IBK투자증권에서 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "잠시 쉼표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전방산업인 메모리 반도체 산업이 상승기를 지나 하락 싸이클로 본격 돌입하고 GVC가 안정됨에 따라 매출 하락은 필연적일 수 밖에 없음. 결국 동사가 이번 매출 하락기를 현명하게 해결할 수 있는 전략을 자체적으로 확립할 수 있는지가 동사의 미래 가치를 결정짓는 가장 중요한 포인트가 될 것으로 판단. 하지만 시장을 감동시킬 만한 자구책이 단기간에 확보되기는 어려울 것으로 예상되어 상당기간 변화의 움직임을 관찰해야 할 필요성이 있음. 2023년 예상 실적은 매출액 5,114억원(-12%, YoY), 영업이익 762억원 (-14%, YoY)으로 예상하며 목표주가를 33,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 1,926억원(+115.3%, YoY), 영업이익 240억원(+77.4%, YoY)으로 사상 최대 분기 매출액을 달성함. 전방 산업 성장과 코로나 및전쟁으로 GVC(Golbal Value Chain)가 붕괴되어 제품 제작에 필요한 원재료 소싱이 어려워져 판매가격이 급등해 매출 급등으로 이어짐. 동사의 22년 연간 실적은 매출액 5,813억원(+87.1%, YoY), 영업이익 888억원 (+75.8%, YoY)으로 사상 최대 실적을 갱신함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2022.07.05 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.10 목표가 33,000 투자의견 BUY IBK투자증권