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IBK투자증권에서 19일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "메모리 사이클을 기다린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이건재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "소부장 국산화 수혜 점진적으로 나타나는 중. 메모리 반도체 소재 기업의 경우 전방산업 사이클에 따라 프리미엄 부여가 결정되기 때문에 최근 시장에서 부여한 동사의 밸류에이션은 프리미엄이 사라진 수준. 메모리반도체 사이클 회복이 예상되는 올해 하반기부터는 밸류에이션 프리미엄이 나타날 것으로 전망됨."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "동사의 4Q21 예상 실적을 매출액 842억원(+21.5%, YoY) 영업이익 126억원(+24.7%, YoY)으로 상향함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 43,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.12.14 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권