thinkpool

하나금융투자에서 14일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "특수가스 업황 대비 지나친 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "분기 매출이 800억 원대를 넘어 900억 원대로 빠르게 진입할 가능성이 큼. 원익머트리얼즈의 분위기뿐만 아니라 반도체용 특수가스 공급사들의 분위기가 훈훈함. 증착 공정용 특수가스, 식각 공정용 불소계 가스, 일부 희귀가스의 출하 호조세가 이어질 것으로 전망됨. 원익머트리얼즈의 실적 컨센서스 기준 PER은 2021년 7.3배, 2022년 8.3배. 특수가스 업황 호조를 고려하면 지나친 저평가라고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2021년 4분기 매출과 2021년 연간 매출을 각각 852억원, 3,065억 원으로 추정함. 이는 컨센서스(4분기 828억원, 연간 3,041억 원)를 웃도는 추정치."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.12.14 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.09.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.12.14 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.11.24 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.11.08 목표가 43,000 투자의견 BUY 흥국증권