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하나금융투자에서 27일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "주가는 소외(疏外), 실적은 선전(善戰)"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "올해는 3분기와 4분기에 각각 700억 원 후반 수준 매출 기대. 원익머트리얼즈의 경우 본업을 너무나 잘 영위하고 있다는 것이 실적 측면에서는 장점이고, 주가 측면에서는 제한적인 영향력을 끼쳤음. 그러나 동종 업종에서 특수가스 공급사 SK머티리얼즈가 지주사인 ㈜ SK에 흡수 합병 & 상장 폐지되는 것을 계기로 원익머트리얼즈에 대한 관심이 늘어날 것으로 전망됨. 견조한 실적 대비 주가 소외가 지나치고, 과도하게 저평가되었음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 추정치를 매출 796억 원, 영업이익 142억 원으로 상향. 2021년 연간 실적은 매출 3,000억 원, 영업이익 485억 원으로 추정함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.09.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.02.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.27 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.08.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.09 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.07.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권