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하나금융투자에서 10일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "분기 매출 앞자리, 700억원 대로 안착"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 " 절연막 식각용 가스의 국산화를 전개하고 있음. 과거에 상품 매출에 기여하던 품목도 설비 증설을 통해 제품 매출로 전환하고 있음. 3분기와 4분기 매출은 사상 처음으로 700억 원대 후반을 기록할 것으로 전망되어, 각각 782억 원, 784억 원으로 추정함. 원래 4분기는 계절적 비수기로 3분기 대비 매출 감소가 일반적. 그러나, 올해는 특수가스 밸류 체인의 수급이 타이트해 4분기 매출은 3분기에 못지 않는 수준을 달성할 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 실적으로 매출 696억 원, 영업이익 105억 원, 순이익 113억 원을 기록한 이후 2분기 잠정 실적으로 매출 725억 원, 영업이익 122억 원, 순이익 223억 원을 기록했음. 매출 725억 원과 영업이익 122억 원은 하나금융투자 추정치 (매출 728억 원, 영업이익 120억 원)에 부합했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.05.06 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.02.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.10 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.16 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권