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- 위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.13% - 증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.73% - 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 - 주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -3.1, 업종지수보다 낮아 14일 오후 2시5분 현재 전일대비 2.03% 오른 35,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 7.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
하나마이크론	1위	4.2%	1위	13.0%	1위	3.0
오킨스전자	2위	2.7%	5위	-12.9%	5위	-4.7
원익머트리얼즈	3위	2.4%	3위	-7.6%	3위	-3.1
유니테스트	4위	2.2%	4위	-8.3%	4위	-3.7
미코	5위	2.1%	2위	-6.6%	2위	-3.1
코스닥	-	1.0%	-	-4.8%	-	-4.8
반도체	-	1.8%	-	-5.1%	-	-2.8

관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +3.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 반도체업종은 3.13% 상승중이다.

미코	14,250원 ▲350(+2.52%)	하나마이크론	13,900원 ▲650(+4.91%)
오킨스전자	25,400원 ▲700(+2.83%)	유니테스트	21,000원 ▲450(+2.19%)

증권사 목표주가 48,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 48,000원이다. 현재 주가는 35,200원으로 12,800원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 박성순 에널리스트가 " 외형과 이익 모두 2분기부터 성장세 전환, 수주모멘텀도 본격화, 동사의 실적은 하반기 개선 강도가 더 강할 전망. 소재주는 보통 고객사의 투자 이후 신규 라인의 램프업과 함께 소재 수요가 증가하기 때문. 상반기 삼성전자의 반도체 투자 강도가 강하기 때문에 분기 실적 고점은 3분기가 될 전망. 통상적인 재고조정 시즌인 4분기를 감안하더라도 하반기 실적 강도가 상반기를 넘어설 것. 2020년 높은 성장을 보였던 제논은 삼성전자의 92단, 128단 NAND 비중 증가에 따라 꾸준한 수요 확대를 예상함.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 1Q21 실적은 예상에 대체로 부합, 특수 가스 사업의 실적은 연간 단위로 외부 환경에 영향을 크게 받지 않음. 실적의 꾸준한 성장은 단기 수익률을 고려하는 투자자에게 부담 요인. 반면에 장기 투자를 선호하는 투자자에게 안성맞춤. 원익머트리얼즈의 영업이익은 2020년 4분기에 비수기 기준으로도 100억 원을 달성한 이후 앞으로도 분기별로 100억원을 상회하며 꾸준하게 성장할 것으로 기대됨. 이번 1Q21 실적에서도 그러한 모습을 변함없이 보여줬음. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.73% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.73%를 보였으며 기관은 14.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.25%로 가장 높았고, 기관이 19.8%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.22%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.