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케이프투자증권에서 6일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "외형과 이익 모두 2분기부터 성장세 전환, 수주모멘텀도 본격화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 " 동사의 실적은 하반기 개선 강도가 더 강할 전망. 소재주는 보통 고객사의 투자 이후 신규 라인의 램프업과 함께 소재 수요가 증가하기 때문. 상반기 삼성전자의 반도체 투자 강도가 강하기 때문에 분기 실적 고점은 3분기가 될 전망. 통상적인 재고조정 시즌인 4분기를 감안하더라도 하반기 실적 강도가 상반기를 넘어설 것. 2020년 높은 성장을 보였던 제논은 삼성전자의 92단, 128단 NAND 비중 증가에 따라 꾸준한 수요 확대를 예상함."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 " 1Q21 매출액 696억원(+0.3% QoQ), 영업이익 105억원(+3.7% QoQ) 기록. 2021년 매출액 3,111억원(+12.4% YoY), 영업이익 506억원(+10.1% YoY)을 전망함. 반도체 Upcycle에서는 경쟁사 대비 삼성전자의 투자 여력이 크다는 점에 주목할 필요가 있고 동사의 수혜는 메모리와 비메모리 모두에서 나타날 것으로 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.05.06 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.16 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자