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하나금융투자에서 6일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "1Q21 실적은 예상에 대체로 부합"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "특수 가스 사업의 실적은 연간 단위로 외부 환경에 영향을 크게 받지 않음. 실적의 꾸준한 성장은 단기 수익률을 고려하는 투자자에게 부담 요인. 반면에 장기 투자를 선호하는 투자자에게 안성맞춤. 원익머트리얼즈의 영업이익은 2020년 4분기에 비수기 기준으로도 100억 원을 달성한 이후 앞으로도 분기별로 100억원을 상회하며 꾸준하게 성장할 것으로 기대됨. 이번 1Q21 실적에서도 그러한 모습을 변함없이 보여줬음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q21 연결 매출은 696억 원(+0.34% Q/Q, +4.90% Y/Y),영업이익은 105억 원(+3.64% Q/Q, -2.93% Q/Q). 2Q21 연결 매출은 748억 원, 영업이익은 126억 원 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 43,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.05.06 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.02.24 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.11.25 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.06 목표가 43,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.16 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자