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- 위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 높아 - 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.13% - 증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.63%, 외국인 17.94% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 -1.7, 업종지수보다 높아 26일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.52% 하락하면서 34,850원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 5.04% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아이에이	1위	4.9%	2위	0.0%	2위	0.1
AP시스템	2위	3.6%	1위	2.4%	1위	0.6
원익머트리얼즈	3위	2.8%	3위	-5.0%	3위	-1.7
테크윙	4위	2.8%	5위	-14.1%	4위	-5.0
미코	5위	2.6%	4위	-13.9%	5위	-5.3
코스닥	-	1.7%	-	-7.8%	-	-4.5
반도체	-	2.3%	-	-6.5%	-	-2.8

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -3.13%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 3.13% 하락하고 있다.

미코	14,600원 ▼450(-2.99%)	AP시스템	27,850원 ▼1050(-3.63%)
아이에이	1,660원 ▼70(-4.05%)	테크윙	21,650원 ▼700(-3.13%)

증권사 목표주가 44,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 44,000원이다. 현재 주가는 34,850원으로 9,150원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 최도연 에널리스트가 " 사상 최대 실적 행진, 메모리 반도체 업황이 빠르게 개선되고 있음. DRAM 가격이 1Q21부터 본격 상승할 전망. NAND 가격은 2Q21말부터 상승 반전할 것으로 기대됨. 반도체 업황 개선은 동사 주가에 긍정적투자 포인트는 ①2021년 및 2022년 사상 최대 실적 기대감, ②저평가 매력(2021F PER 11.0배, 반도체 소재 평균 16.3배), ③안정적인 성장성(2012-2020년 CAGR 12.2%) 등. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민, 김주연 에널리스트가 " 4Q20 영업이익, 사상 처음 101억 원, 2020년 4분기에는 인센티브 비용이 발생했음에도 불구하고 영업이익이 100억 원을 상회했다는 점과 1분기부터 4분기까지 지속적으로 100억 원대를 돌파했다는 점 (1Q 108억 원, 2Q 117억 원, 3Q 133억 원, 4분기 101억 원)이 긍정적. 연간 영업이익이 400억 원을 너끈히 뛰어넘는 반도체 공정 소재 기업으로서 시가총액 4,274억 원은 저평가됐다고 판단됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.63%, 외국인 17.94% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.63%를 보였으며 외국인은 17.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.94%로 가장 높았고, 기관이 26.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 22,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 25,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 25,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)원익머트리얼즈 현금ㆍ현물배당 결정
2월23일 :