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하나금융투자에서 30일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3Q20 실적이 넘넘 좋네요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "펀더멘털 요인뿐만 아니라 2차전지 소재 사업 진출 여부,M&A 가능성 등의 Inorganic growth(비유기적 성장)이 공정소재 공급사 주가에 영향을 크게 주었는데, 원익머트리얼즈는 문자 그대로 본업에만 충실했기 때문. 삼성전자가 3Q20 실적 컨콜에서 NAND Flash 수요에 적극적으로 대응한다고 밝혔으므로 삼성전자향 매출 비중과 NAND Flash 매출 기여도가 높은 원익머트리얼즈에 투자자들의 관심이 집중될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3Q20 실적은 매출 735억 원, 영업이익 133억 원, 순이익 122억 원을 달성하며 하나금융투자 추정치(매출 683억 원, 영업이익 120억 원, 순이익 91억 원)를 각각 7.6%, 10.8%, 34.0% 상회했다. 3D-NAND용 특수가스 매출이 견조했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 37,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.08.05 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2020.06.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.10.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권