thinkpool

유진투자증권에서 16일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "높아진 안전재고와 안정적 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "견조한 실적에도 불구하고 현재 주가(26,550원)는 연초(30,350원)에 비해 낮은 수준. 올해 주식 시장이 조용한 실적주보다는 화끈한 성장주에 많은 점수를 주고 있는 것은 현실. 그렇지만, 메모리 수급이 내년 하반기부터는 다시 타이트한 국면에 진입 할 가능성이 높는 점에서 관련 서플라이 체인들에 대한 관심도 서서히 높일 필요가 있음. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3분기 실적은 매출 715억원(+19% yoy), 영업이익 123억원(+4% yoy), 영업이익률 17.2%를 기록할 것으로 예상함. 통상 4분기에는 실적이 다소 조정된다는 점을 감안해도 올해 연간 매출은 전년비 22% 증가한 2,700억원, 영업이익은 전년비 24% 증 가한 445억원(OPM 16.5%)에 이를 것으로 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 35,000원까지 높아졌다가 2020년4월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.16 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.09.04 목표가 37,000 투자의견 BUY 하나금융투자