thinkpool

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.48% - 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.97%, 외국인 22.38% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 22,700원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 14일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.93% 하락하면서 23,200원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 4.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 1.7을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 4.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
미코	1위	4.0%	5위	-5.6%	5위	-1.3
유니테스트	2위	3.6%	3위	0.8%	3위	0.2
아이씨디	3위	3.2%	1위	23.1%	1위	7.2
와이솔	4위	2.4%	4위	0.5%	4위	0.1
원익머트리얼즈	5위	2.4%	2위	4.3%	2위	1.7
코스닥	-	1.3%	-	11.8%	-	9.0
반도체	-	2.1%	-	9.1%	-	4.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.48%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.48% 하락하고 있다.

아이씨디	17,050원 ▼200(-1.16%)	유니테스트	13,200원 ▼300(-2.22%)
와이솔	10,600원 ▼250(-2.30%)	미코	9,680원 ▲470(+5.10%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익머트리얼의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 23,200원으로 9,800원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 안전재고 수요증가로 예상치 상회, 2분기 실적은 매출 623억원, 영업이익 100억원 (OPM 16.0%)로 예상한다. 2분기부터는 식각 가스 일부 품목의 매출이 감소할 것으로 예상되지만, 1분기와 비슷한 이유로 인해 양호한 실적을 이어갈 것으로 보인다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " QoQ 플랫 가이던스도 고마워요, COVID-19 발발 이후 대외환경의 불확실성이 커졌는데, 이러한 상황에서 경쟁사의 신규 진입 품목을 제외한 나머지 품목의 물량은 QoQ 기준 증가할 가능성이 높기 때문. 불화살이 어디서 날아올지 모르는 환경에서 당장 눈앞에 보이는 실적은 최고의 방패막이가 되며 주가에 긍정적이라고 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.33%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.97%, 외국인 22.38% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.97%를 보였으며 외국인은 22.38%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.2%로 가장 높았고, 기관이 25.24%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 22,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 22,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 22,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.