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하나금융투자에서 29일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "QoQ 플랫 가이던스도 고마워요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "COVID-19 발발 이후 대외환경의 불확실성이 커졌는데, 이러한 상황에서 경쟁사의 신규 진입 품목을 제외한 나머지 품목의 물량은 QoQ 기준 증가할 가능성이 높기 때문. 불화살이 어디서 날아올지 모르는 환경에서 당장 눈앞에 보이는 실적은 최고의 방패막이가 되며 주가에 긍정적이라고 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1Q20 잠정 연결매출과 영업이익은 각각 663억 원(+13.23% QoQ, +28.21% YoY), 108억 원(+38.71% QoQ,+54.03% YoY)을 기록해 하나금융투자 추정치 (연결매출 600억 원, 영업이익 84억 원) 대비 크게 상회. 2분기 매출과 영업이익은 1분기 대비 소폭 증가한 670억 원, 115억 원으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년8월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 33,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.03.18 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.02.25 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.01 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자