thinkpool

하나금융투자에서 28일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3Q 실적 회복, 상승 신호탄 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

하나금융투자 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 " 2분기 정점에 달 했던 전방산업의 NAND 감산이 마침내 완화되어, 3분기 매 출과 영업이익이 QoQ 기준으로 회복된 것이 고무적이다"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "3분기 별도매출 628억원으로 연결매출 603억원보다 크다. 통상적으로 연결매출(본사+중국법인)이 별도매출(본사기준) 보다 큰데, 이번에 별도매출이 상대적으로 컸던 이유는 고객 사의 재고비축 요청 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "매출은 2019년 2,204억원, 2020년 2,575억원 전망. 성장세 뚜렷하다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년4월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2019.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.10.10 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.29 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2019.08.08 목표가 36,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.04.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.28 목표가 36,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2019.10.28 목표가 35,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2019.08.22 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자