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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "메가톤급 조달능력은…" BUY(상향)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 8일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "메가톤급 조달능력은 콜옵션"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김경민, 이진우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "연결매출은 503억원(-2.8% QoQ, -7.6% YoY), 연결영업이익은 95억원(+34.8% QoQ, -17.9% YoY)을 기록했다. 매출은 컨센서스(507억원)에 부합했다. 영업이익은 컨센서스(69억원)를 상회했다. 주가 급등 이유는 ① 일본 경제산업성이 한국을 화이트리스트(수출심사우대국명단)에서 제외해 국산화 수혜주의 투자심리가 긍정적이었고, ② 연결영업이익이 예상을 크게 상회했기 때문이다. 해외법인에서 일회성이익이 발생한 것으로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "수출 규제가 완화되더라도 고객사의 소재 국산화 의지는 꺾이지 않을 것으로 전망된다. 최근 상황은 2015년을 떠올리게 한다. 당시 연결매출은 1,925억원으로 통상적 사업계획(2014년 1,452억원 대비 10% 성장)을 상회했다. 일부 특수가스 공급 부족 상황에서 원익머트리얼즈가 조달능력을 발휘했기 때문이다. 당시P/E(FY1)는 6월부터 7월까지 18배를 상회하며 22배까지 상승했고, 2개월간 시총(평균)은 4,536억원이었다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년4월 30,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 36,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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