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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "우려 선반영, 부담…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "우려 선반영, 부담 없는 주가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "원익머트리얼즈의 4Q18 매출액은 642억원(+13.8%YoY, -2.8QoQ) 영업이익은 85억원(-4.5%YoY, -45.1%QoQ)로 컨센서스 (120억원)을 하회했다. 3분기의 판가 인상 효과 소멸에도 불구하고 특수가스 판매량은 QoQ 증가해 견고한 매출액을 달성했지만, 인센티브 반영과 일부 설비 수선 등으로 인한 비용 상승이 부진한 실적에 주된 요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "원익머트리얼즈는 3Q18중 중국 서안과 위남에 자회사를 신규 설립 하였으며 1Q19부터는 원익QnC와 공동출자 했던 원익(서안)반도체과기유한공사(지분 54.13%)을 정리하고 특수가스 사업을 신규 법인으로 이관할 것이다. 이 과정에서 중국 자회사 연결 매출액은 연간 기준 약 50억 하락하며, 상반기 중 신규 법인은 영업적자가 예상되기 때문에 전사 수익성 은 소폭 낮아질 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원익머트리얼즈는 19년에도 견고한 매출 성장을 보이지만 수익성의 경우 전년대비 하락이 예상되기 때문에 19년 실적에 대한 눈높이를 조정하고순이익 추정치를 22% 하향한다. 이에 따라 목표주가를 기존 45,000원에서 34,000원으로 하향한다.사상 최대 연간 실적이 지속될 것으로 판단되는 가운데 19년 예상 PER 9.0배, PBR 0.9배로 과거 대비 현저하게 저평가 되어 있기 때문에 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 52,500원까지 높아졌다가 2018년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 34,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,667 | 35,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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