종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익머트리얼즈, "호실적이 견고한 펀…" BUY-DB금융투자
게시글 내용
| DB금융투자에서 16일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "호실적이 견고한 펀더멘탈을 증명할 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "원익머트리얼즈는 DRAM의 미세화와 고객사의 3D NAND 비중 확대로 인한 수혜로 인해 높은 실적 개선을 보이고 있다. 과거 수익성에 영향을 줬던 고정비 부담은 크게 하락했으며, N2O, 식각가스, CO2 등의 높은 매출 성장과 제품 믹스 증가로 인해 영업이익률도 꾸준히 상승하고 있다. 전방산업의 수요 성장에 힘입어, 다양한 특수가스 포트폴리오를 보유하고 있는 원익머트리얼즈를 IT소재업체 top-pick으로 유지한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "3Q18 매출액은 651억원(+25.2%YoY, +19.7%QoQ), 영업이익은 133억원 (+53.4%YoY, 14.9%QoQ)으로 두 분기 연속 20%가 넘는 영업이익률을 기록할 것으로 전망된다. 일부 특수가스 제품의 가격 상승과 평택 fab 가동률 상승으로 인해 식각가스 사용량 증가가 예상되며, 다소 부진했던 디스플레이 매출액은 고객사의 가동률 회복과 laser mix 신규 공급으로 인해 QoQ 상승 기조를 유지할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 52,500원까지 높아졌다가 2018년9월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 45,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 39,600 | 45,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록