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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "점진적 회복 예상 …" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 23일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "점진적 회복 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "하반기 반도체 투자가 기대했던 수준에는 미치지 못할 것으로 보임. 그러나, 이미 인스톨된 생산 캐파는 늘어 있고, 디스플레이에서는 OLED 가동률이 상승함에 따라 소재 사용량은 증가할 전망. 실적이 기대를 다소 밑돌았고, 미·중 무역 갈등으로 인한 불안감과 반도체 경기 논란 등의 영향으로 주가가 부진. 그러나, 하반기로 가면서 실적이 꾸준히 개선된다는 점에서, 점차 긍정적 흐름이 생길 것으로 기대됨"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "1분기 연결기준 실적은 매출 489억원, 영업이익 67억원으로, 잠정 발표 실적(매출 524억원, 영업이익 86억원)과 차이가 난 것은 K-IFRS 1115 적용에 따라, 1분기 매출 일부를 지난해 실적으로 소급하면서, 이를 회계상 이익잉여금 조정으로 반영했기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년11월 88,000원까지 높아졌다가 2018년4월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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