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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "내일은 내일의 태양…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "내일은 내일의 태양이 떠오른다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 80,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2015년 특수가스(삼불화질소, 네온) 부족 시 원익머트리얼즈가 공급부족을 해소하는 역할을 했다는 점을 고려하면 현재와 같이 메모리 반도체 시황에서 일부 제품이나 상품에 약간의 공급부족 현상이 나타나더라도 원익머트리얼즈의 실적이 증가하는 기회가 될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "지난 2017년 4분기 연결영업이익이 일회성 요인 제외 시 매우 견조한 것으로 추정되므로 투자자들은 1분기부터 100억원 내외의 영업이익 달성을 기대하고 있었으나 원화강세 영향(재고에 반영된 환율은 원화약세 환경에서의 높은 환율, 매출에 반영된 환율은 원화강세 환경에서의 낮은 환율)으로 연결영업이익이 기대치를 하회한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터 DRAM 신규 생산라인용 특수가스(아산화질소, 암모니아, 사수소화게르마늄) 공급이 증가할 것으로 기대되어 실적 추정치 유지. 1분기에 비수기 영향이 발생했던 OLED용 특수가스의 경우 반도체용으로도 공급이 가능하기 때문에 출하 둔화를 벗어날 가능성이 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,500원까지 높아졌다가 2018년3월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,667 | 105,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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