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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "2% 부족하나 기대…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 8일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "2% 부족하나 기대되는 마무리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 86,000원으로 내놓았다. 대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 86,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 -2.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "3D-NAND 공정에 적용되는 옥타플루오로시클로부탄 가스, 반도체 및 디스플레이 증착 공정에 적용되는 아산화질소 가스의 매출이 4분기 호실적을 견인헸디"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "동사는 사상 최대 실적을 달성했던 2015년 이후부터 제품매출 비중을 늘리기 위해 노력했으며 2016년말 43%를 기록하던 제품매출 비중이 2017년 49%까지 증가하여 유의미한 성과 발생. 옥타플루오로시클로부탄 및 아산화질소 가스를 포함해 최근에 소규모 출하가 시작된 OLED용 레이저믹스 가스도 제품매출 비중 증가에 기여하는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q17 연결매출이 예상을 상회하고 영업이익이 예상에 부합했으나 영업외손익에서 자회사 손상차손과 평가손실이 반영되어 분기 기준 순손실로 전환. 회계적으로 2017년 4분기에 반영되어 2018년 실적에 끼치는 영향은 없겠지만 2017년 EPS 추청치가 결론적으로 예상을 하회하여 옥의 티로 남았다는 점을 반영해 6개월 목표주가를 소폭 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 90,500원까지 높아졌다가 2018년1월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 97,000 | 105,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
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