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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "중장기 성장세 뚜렷…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 12일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "중장기 성장세 뚜렷해. 높은 Valuation 타당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "중장기 방향성에 대응키 위한 준비도 적절하다. 물류센터 신축과 부지 확보를 최근 완료했기 때문이다. 여기에 프리커서, AMOLED용 레이저믹스까지 18년 실적 확대되면 동사 가치는 한 단계 상승할 전망이다. 현 주가 수준은 여전히 미래가치를 반영 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "3분기에는 매출액 524억원(+25% YoY, +6% QoQ), 영업이익 89억원(+37% YoY, +9% QoQ)으로 성장세를 이어갈 것이다. 연초 인하된 공급가격 안정화 속에 반도체용 가스 출하량 증가가 전사 실적을 견인하는 모습이다. 삼성전자 시안 Fab 3D NAND 설비가 안정적으로 가동되는 가운데 상반기 생산능력을 확대한 평택 Fab의 3D NAND 설비도 점진적으로 가동률이 올라가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "당초 기대했던 AMOLED향 레이저믹스 매출 지연은 아쉽다. 3분기까지 실적 가시화 어려워 보인다. 다만 고객사 양산설비 적용 위한 협업관계 긴밀하고 최종 공급에 대한 윤곽이 잡혔으며 순조롭게 진행될 경우 연내 실적 가시화 가능성이 높아지고 있는 점은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 103,333 | 105,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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