종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]원익머트리얼즈, "전분기 대비 완만한…" 매수(유지)-유안타증권
게시글 내용
| 유안타증권에서 17일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "전분기 대비 완만한 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 466억원(+9% YoY, +3% QoQ), 영업이익 69억원(+3% YoY, -4% QoQ)으로 전분기 대비 완만한 성장을 예상한다. 전방 반도체산업 호조로 기존 제품 출하량 증가세가 뚜렷한 모습이다. 삼성전자 3D NAND 및 AMOLED 설비의 본격 가동이 하반기 예정된 것으로 파악한다. 이에 따라 극적인 실적 성장을 2분기에는 기대하기 어렵다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "시장대비 변동성 낮은 소재업체 주가 특성상 중장기 관점 점진적 비중확대 전략이 여전히 유효하다. 특히 절대 수익률보다 위험조정수익률에 주목하는 투자자에게 안성맞춤 투자처다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 3D NAND와 Flexible AMOLED 설비의 하반기 본격 가동을 예상한다. 이에 따른 성장 본격화를 예상한다. 15년 삼성전자 시안공장 가동과 함께 동사가 보여줬던 반도체부문 가파른 성장이 재현될 전망. AMOLED향 레이저믹스가스 국산화도 별다른 문제 없이 진행되는 모습이다. 2분기 제품 승인 후 매출 발생가능성을 낮게 나마 기대했으나 기존 예상대로 3분기부터는 점진적으로 실적이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,250 | 105,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록