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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "주가 바닥 판단 -…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "주가 바닥 판단 -> 매수권고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "17년 실적으로 매출액 2,030억원(+16% YoY), 영업이익 348억원(+49% YoY)을 추정한다. 매분기 우상향하는 실적 추세를 보여줄 것이다. 3D NAND와 AMOLED 생산확대 물량이 반영되지 않은 1분기 실적을 저점으로 안정적 성장을 달성할 전망이다. 연결회사 노바켐도 프리커서 사업 정상화로 올해 흑자전환을 기대한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "삼성디스플레이 AMOLED Fab 설비증설에 따른 레이저믹스 국산화를 기대한다. 동사 차원의 준비는 모두 끝난 단계다. 현재 품질검증단계에 있으며 빠르면 2분기부터 실적이 가시화될 전망이다. 3D NAND 소재도 2분기 삼성전자의 본격 가동확대를 예상하는 바 전년 이상의 성장을 달성할 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 매출액 434억원(-6% YoY, -1% QoQ), 영업이익 68억원(+8% YoY, +75% QoQ)을 예상한다. 반도체부터 디스플레이까지 기술 진화에 따라 올해도 소재산업 전체의 성장을 기대할 수 있는 중요한 단서가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 80,500 | 85,000 | 76,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 76,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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