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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "내년은 제품 믹스 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 2일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "내년은 제품 믹스 개선 원년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다. 교보증권 최도연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "Laser Mix, Precursor 등 신제품 매출이 가시화되고 있고, 전방 고객인 삼성전자의 3D NAND 및 OLED 신규 캐파 양산이 올해 말부터 순차적으로 진행될 전망이어서 모멘텀 부각 시기에 진입했다고 판단된다. 동사 실적은 내년 1분기부터 의미있는 개선세를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 디스플레이향 Annealing용 가스와 반도체향 Eximer용 가스 개발을 진행중이고 반도체 신공정에 적용될 신규 Dry Etching Gas를 개발 중인데, 고객사 퀄 여부에 따라 내년 중 실적에 본격적으로 반영될 전망. 이에 내년 동사 매출 중 제품 비중이 50%에 이르며 이익률이 크게 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 이익률 하락은 인건비, 감가상각비 등 고정비 증가와 자회사 노바켐 적자 확대 때문이었던 것으로 추정되며, 지금은 이익 대폭 개선을 위한 일시적 이익 둔화 구간으로 판단. 일시적 실적 둔화로 인한 주가 정체 구간을 경험하고 내년 실적 재반등을 앞두고 있는 현재가 동사 주식을 매수할 수 있는 좋은 기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 86,000원까지 높아졌다가 2016년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 83,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 84,500 | 90,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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