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[투데이리포트]티케이케미칼, "체질이 변했다. 이..."적극매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 13일 티케이케미칼(104480)에 대해 "체질이 변했다. 이익의 고성장은 이제 시작"라며 투자의견을 '적극매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 120%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "2016 년 예상매출액은 8,100 억원, 영업이익은 538 억원으로 금년대비 각각 17%, 143% 증가가 예상된다. 이익 급증의 배경에는 폴리에스터 일부 공장중단에 따른 손실 감소, 스판덱스 증설 효과, 감가상각비 감소, 건설 시행물량 증대, 자회사의 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "노후화된 설비로 생산성이 낮았던 1 공장은 그 동안 화학부문의 수익성을 훼손했던 주요 요인이었다. 지난해 영업적자가 160 억원에 달했고 가동중단으로 14 년 자산손상차손 92 억원, 금년 1 분기 중단영업손실 84 억원을 발생시켰다. 비용반영이 종료됨에 따라 1 분기에는 흑자전환에 성공했다. 연간으로도 BEP 이상의 실적이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "연간 1.1 만톤에 대한 투자를 결정하고 증설을 시작하였다. 내년 5 월부터 가동예정이며 생산능력은 3.3 만톤으로 확대된다. 신규설비는 엔드수가 80 개로 기존 설비대비 생산성이 2 배정도 개선될 것으로 알려졌다. 이에 따라 스판덱스 부문의 수익성도 크게 나아질 전망이다. 스판덱스의 영업이익률은 2015 년 4.8%, 2016 년에는 10.0%까지 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(신규편입) | 적극매수(신규편입) |
| 목표주가 | 5,600 | 5,600 | 5,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(신규편입)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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