thinkpool

- 관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 - 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +4.25% - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 주가등락폭이 너무 커 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 3,960원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동폭은 크고, 상승률은 작고 12일 오전 10시40분 현재 전일대비 5.59% 오른 3,305원을 기록하고 있는 티케이케미칼은 지난 1개월간 25.73% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 5.6%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티케이케미칼의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티케이케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티케이케미칼이 속해 있는 코스닥업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
보령메디앙스	1위	6.6%	1위	9.9%	2위	1.5
티케이케미칼	2위	5.6%	5위	-25.7%	5위	-4.5
에코프로	3위	4.8%	3위	-0.4%	3위	0.1
EG	4위	4.8%	4위	-8.2%	4위	-1.7
테크노세미켐	5위	3.3%	2위	6.3%	1위	1.9
화학	-	3.1%	-	-4.5%	-	-1.4
코스닥	-	2.9%	-	-1.5%	-	-0.5

관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +4.25%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 화학업종은 4.25% 상승중이다.

에코프로	14,350원 ▲400(+2.87%)	EG	27,350원 ▲1050(+3.99%)
테크노세미켐	46,150원 ▲1350(+3.01%)	보령메디앙스	23,800원 ▲1550(+6.97%)

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인이 11,712주를 사들인 반면 기관은 24,581주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 94,464주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,298,122주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,392,586주를 순매도했다. 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 티케이케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.05%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.47%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 2.3%를 보였으며 외국인은 0.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.67%로 가장 높았고, 외국인이 0.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.48%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 3,960원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,960원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,960원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,960원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,960원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

(주)티케이케미칼 영업(잠정)실적(공정공시)
8월3일 :