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[투데이리포트]티케이케미칼, "양호한 수익과 성장..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 6일 티케이케미칼(104480)에 대해 "양호한 수익과 성장세 지속 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,100원을 내놓았다. LIG증권 김영진, 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 티케이케미칼(104480)에 대해 "PET Resin(매출비중 45% 전후), Polyester(매출비중 37% 전후) 부문은 원가부담 경감에 따른 양호한 수익성이 예상되는 반면 매출비중은 작으나(18%) 수익 변동이 큰 Spandex 부문은 부진할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "Spandex(40D 기준)가격은 연초대비 28% 하락한 6,975$/mt이나 원재료인 PTMEG, MDI는 각각 +21%(4,450$/mt), -7%(2,773$/mt)로 그 동안 부진한 수익성을 기록했다. 최근 Spandex 가격은 높은 원가와 공급감소(전력난과 저조한 수익성 등) 낮은 수요처 재고 등으로 바닥 다지면 반등을 모색할 것"라고 밝혔다. 한편 "국내외 화학섬유업체대비 27~52% 저 평가(PER 기준)된 기업가치 감안 시 주가는 매력적인 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,100 | 7,100 | 7,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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