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[투데이리포트]티케이케미칼, "2Q18 영업익 7…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 티케이케미칼(104480)에 대해 "2Q18 영업익 7년 래 최대치로 서프라이즈 예상. 과도한 저평가 국면"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티케이케미칼(104480)에 대해 "일부에서는 미국/유럽/오만 등 일시적으로 가동 중단한 설비의 재가동에 따른 마진 급락을 우려하나, 중장기적인 수급상황을 감안했을 때 높은 수준에서의 조정에 그칠 것으로 예상한다. 폴리에스터 장섬유는 면화 강세에 따라 추가적인 개선 가능성이 존재한다는 점에서 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2Q18 영업이익은 114억원(QoQ +114%, YoY +269%)으로 7년 래 최대 분기 실적을 기록할 전망이다. 이는 컨센서스를 44% 상회하는 서프라이즈다. 화학부문 매출의 50%를 차지하는 PET Chip 마진이 1Q18 229$/톤에서 2Q18 336$/톤으로 47% 급등한 영향이다. 참고로, 현재 마진은 400$/톤으로 추가 상승해 PET Chip은 매월 이익기여도가 가파르게 상승하고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "연간 영업이익이 339억원으로 3배 이상 급증해 섹터 내에서의 압도적인 이익모멘텀이 부각될 수 있는 시점이기도 하다. PET Chip의 중장기 강세 국면 진입과 면화 강세에 따른 대체재 폴리에스터 장섬유/스판덱스의 점진적인 시황 개선 가능성을 감안하면 현 시점은 이익 사이클의 초입 국면이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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