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[투데이리포트]티케이케미칼, "핵심사업 화학부문,…" 매수(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 25일 티케이케미칼(104480)에 대해 "핵심사업 화학부문, 1Q17을 바닥으로 완연한 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 3,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 윤재성, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 티케이케미칼(104480)에 대해 "연간 기준으로는 2017년 -12억원에서 2018년 +95억원으로 완벽한 개선세가 예상된다. 실적 개선의 핵심은 스판덱스와 폴리에스터/PET-Chip이다. 스판덱스는 이미 2016년 말부터 중국이 시황 반등에 성공한데다, 작년 중반 신규 가동된 고부가라인이 연초부터 정상 가동되며 발생하는 물량증가 및 ASP Mix 개선효과가 맞물릴 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 지분법이익은 332억원으로 전년대비 약 52%가량 늘어날 것으로 추정된다. 지분법이익 개선의 핵심은 대한해운이다. BDI강세에 더해 1Q17부터 연결 편입된 SM상선의 실적도 높은 소석률과 컨터이너 운임 영향으로 빠르게 정상화될 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현재의 시총은 대한해운의 지분가치만으로도 설명되기에 본업의 턴어라운드와 이에 대한 가치는 전혀 반영되어 있지 않다. 충분한 주가 상승 여력이 존재한다. 2017년 기준 PBR 0.71배, PER 5.8배로 Valuation 매력 또한 매우 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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