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- 위험대비 수익률 -4.2로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.72% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 - 현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -4.2로 상위권, 업종지수보다 높아 24일 오후 1시35분 현재 전일대비 2% 오른 6,620원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 8.06% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
일진디스플	1위	4.8%	5위	-21.4%	3위	-4.4
코리아써키트	2위	4.0%	1위	-1.5%	1위	-0.3
대덕GDS	3위	2.3%	4위	-11.5%	5위	-4.9
이수페타시스	4위	2.1%	3위	-9.8%	4위	-4.6
일진전기	5위	1.9%	2위	-8.1%	2위	-4.2
코스피	-	0.6%	-	-2.8%	-	-4.6
전기전자	-	1.4%	-	-6.0%	-	-4.2

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 전기전자업종은 1.72% 하락하고 있다.

일진디스플	9,240원 ▼430(-4.45%)	대덕GDS	10,050원 ▼100(-0.99%)
이수페타시스	6,560원 ▲180(+2.82%)	코리아써키트	10,050원 ▼100(-0.99%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진전기의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 6,620원으로 4,380원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 2/4분기 예상외의 서프라이즈 가능, 수주잔고는 오히려 지난해 말보다 증가했기 때문에 1/4분기 실적 악화 역시 매출 인식 차이에 따른 일시적인 현상일 가능성이 매우 높다. 계절적 성수기에 이월된 실적 등 여러가지 정황상 2/4분기 서프라이즈 실적 가능성이 높아졌다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 11,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 2/4분기 예상외의 서프라이즈 가능, 수주잔고는 오히려 지난해 말보다 증가했기 때문에 1/4분기 실적 악화 역시 매출 인식 차이에 따른 일시적인 현상일 가능성이 매우 높다. 계절적 성수기에 이월된 실적 등 여러가지 정황상 2/4분기 서프라이즈 실적 가능성이 높아졌다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

5월18일에 일진전기 1/4분기(2015년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,368.8억	-12.6억	-19.4억
직전분기 대비	34.3% 감소	적자반전	적자반전
전년동기 대비	41.2% 감소	적자반전	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.52%로 업종평균 상회. PER은 10.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.73으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	일진전기	코리아써키트	일진디스플	이수페타시스	대덕GDS
ROE	7.0	7.7	11.4	12.0	8.1
PER	10.4	7.6	14.2	11.1	5.8
PBR	0.7	0.6	1.6	1.3	0.5
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 6월8일부터 외국인들이 12거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 614,863주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 42,567주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 657,430주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준 최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.44%를 보였으며 기관은 6.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.19%로 가장 높았고, 외국인이 14.65%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.14%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,940원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,940원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,080원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,940원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,940원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.