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[투데이리포트]일진전기, "2/4분기 예상외의..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 26일 일진전기(103590)에 대해 "2/4분기 예상외의 서프라이즈 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "수주잔고는 오히려 지난해 말보다 증가했기 때문에 1/4분기 실적 악화 역시 매출 인식 차이에 따른 일시적인 현상일 가능성이 매우 높다. 계절적 성수기에 이월된 실적 등 여러가지 정황상 2/4분기 서프라이즈 실적 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "저가수주에 참여하지 않는 등 수익성 위주의 경영이 정착되고 있다. 지난해에도 매연저감장치, LPG엔진개조 등 수익성이 낮은 사업을 중단하거나 관계사로 양도했다. 장기적으로 준비하여 왔던 초고압 변압기 등이 본격적으로 실적에 가세하고 있기 때문에 올해부터는 외형과 수익성이 함께 증가할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 4/4분기 예상치를 밑도는 실적 및 1/4분기 실적악화로 주가 큰 폭 하락세를 시현했다. 그러나 2/4분기 실적 호조와 함께 실적 불확실성이 걷히면서 주가는 정상화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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