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[투데이리포트]일진전기, "주가 재상승기 진입..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 4일 일진전기(103590)에 대해 "주가 재상승기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사 주가는 3/4분기 비수기를 반영하여 조정을 보여왔으나, 여전히 높은 실적 성장성과 4/4분기 성수기 진입, 향후 실적성장에 대한 높은 가시성, 높아진 밸류에이션 매력 등으로 다시 상승기 진입이 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "3Q14 동사의 매출액은 1,879억원(+6.1%YoY), 영업이익은 76억원(+116%YoY, opm 4.0%)기록할 것으로 전망된다. 전년동기 대비 매출액 증가율은 크지 않으나 영업이익 증가율이 매우 높은 이유는 수익성이 높은 HV급 제품 비중이 큰 폭으로 증가하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 매출액은 3,226억원(+6.4%YoY), 영업이익은 184억원(+8.3%YoY, opm 5.6%)으로 분기 최대 실적을 기록할 것으로 전망된다. 4/4분기는 계절적 최대 성수기로 지난해 4/4분기 기록했던 분기 최대 실적을 넘어설 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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