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[투데이리포트]일진전기, "또 다시 4Q14 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 27일 일진전기(103590)에 대해 "또 다시 4Q14 분기 최대실적 전망, 내년은 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 4Q14 매출액은 3,226억원(+6.4%YoY), 영업이익은 184억원(+8.3%YoY, opm 5.6%)으로 분기 최대 실적을 기록할 전망. 4/4분기는 계절적 최대 성수기로 지난해 4/4분기 기록했던 분기 최대 실적을 넘어설 전망. 역시 HV급 비중 증가에 따라 수익성 지속 개선. 이익률이 극히 낮은 material 매출 제외 시 영업이익률은 7%를 넘어설 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "당수강판(당해수주/당해판매분) 비중에 따라 변동요인은 있지만, 연말 수주잔고 만 감안하면 내년 실적은 올해 대비 최소 15% 이상 증가할 것으로 추정된다. 올해 매출액은 9,018억원(+2.7%), 영업이익은 412억원(+106%, opm 4.6%)을 기록하며 지난해 턴어라운드 이후 큰 폭의 실적 성장을 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 3/4분기 비수기를 반영하여 조정을 보여왔으나, 여전히 높은 실적 성장을 보이고 있다는 점과 4/4분기 성수기 진입, 향후 실적성 장에 대한 높은 가시성, 높아진 밸류에이션 매력 등으로 다시 상승기 진입이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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